MANUAL DE OPERACIONES SERVICIO T.A.S.F
Introducción
El servicio TASF permite a las agencias de viaje la gestión del cobro de los cargos por emisión pagados con tarjeta de crédito por medio de la liquidación del BSP.
Para poder acceder a este servicio es necesario que la agencia haya solicitado su adhesión por medio del formulario correspondiente. Dicho formulario puede descargarse de la página web de IATA: www.iata.org/idfs/spain .
El TASF solo puede aplicarse para cargos correspondientes a billetes de aquellas compañías que se hayan dado de alta previamente en la utilidad de cargos por emisión de su sistema de reserva.
Captura de datos
Cuando un agente de alta en el servicio realiza una operación de cargo por emisión con pago mediante tarjeta de crédito, su sistema de reservas le permitirá optar por el cobro de los mismos mediante el TASF. Esto implica que la autorización de la operación se realizará mediante el propio sistema de reservas, y que el cobro será gestionado por IATA. La cantidad correspondiente será deducida de los importes a pagar en la siguiente liquidación del BSP.
Si se elige esta opción, su sistema de reservas obtendrá dos números de autorización diferentes de la entidad emisora de la tarjeta, uno para el importe del billete, y otro para el importe del cargo por emisión. El sistema asignará además un número de documento específico que identificará el cargo por emisión dentro de su liquidación del BSP.
Es responsabilidad del agente el rellenar correctamente el formulario UATP correspondiente, en el cual deberán constar tanto los datos del billete como los del cargo por emisión, con sus códigos de autorización correspondientes, así como la firma del titular de la tarjeta.
Todos los agentes que han solicitado el alta en el TASF han debido recibir los nuevos formularios adaptados al efecto. En el caso de que no se disponga de los mismos deberá rellenarse dos de los formularios UATP tradicionales, recogiendo en uno de ellos los datos del billete, y en otro los del cargo por emisión.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar al rechazo de la operación por parte de la entidad de crédito, en caso de reclamación del titular de la tarjeta.
Proceso de las operaciones TASF
Los datos correspondientes a los cargos por emisión cobrados mediante el TASF son remitidos por su sistema de reservas al centro de proceso de datos del BSP, e incluidos en su liquidación bajo la compañía 954 (IATA BSP).
Las transacciones se detallan una a una en su liquidación, identificándose como un tipo de documento especifico "TASF" y desglosándose su importe como sigue:
A modo de ejemplo podemos ver en la siguiente tabla el desglose correspondiente a un cargo por emisión por un importe de 50 , pagado mediante tarjeta VISA (a la que corresponde un tipo de descuento de 1,9%).
Bruto Excl. Tasas (Crédito) | % Comisión | Comisión | Neto a Ingresar | Observaciones |
50.00 |
98,10 |
49.05 |
49.05- |
CCVI0000000000 |
Entidad |
Tipo Descuento |
Visa | 1,90% |
Mastercard | 1,90% |
American Express | 2,45% |
Diners Club | 2,75% |
Gastos de proceso
Los gastos de proceso correspondientes a cada transacción TASF serán repercutidos o bien a la agencias de viajes o bien a la compañía aérea, en función de los acuerdos entre ambas partes. Aquellos gastos que deban ser pagados por el agente le serán cargados mediante la emisión de un "ADM TASF" en su liquidación del BSP. Se realizará un solo ADM para todos los gastos del periodo de todos los agentes del mismo grupo, el cual se incluirá en la liquidación de su oficina central.
Nueva tabla de costes de proceso asociados a transacciones
TASF a aplicar desde 01/05/2004
Descripción Importe | Coste por transacción | ||
Desde 01/05/04 | Hasta 30/04/04 | % Reducción | |
Aprobación de la operación adicional TASF por entidad de crédito vía GDS (solo aplicable Amadeus) | 0,15 |
0,15 |
0% |
Proceso de transacciónes TASF dentro del sistema BSP | 0,17 |
0,18 |
6% |
Preparación de ficheros para gestión cobro | 0,15 |
0,20 |
25% |
Total coste por transacción | 0,47 |
0,53 |
11% |
Cargos rechazados
Cuando alguno de los cargos TASF sea rechazado por el titular de la tarjeta, IATA podrá solicitar el envío por parte del agente de una copia del formulario UATP correspondiente. El incumplimiento de este requisito en los plazos determinados por la entidad de crédito puede dar lugar a la devolución del cargo.
En el caso de que se produjera alguna devolución, dichos importes serán repercutidos al agente mediante un "ADM TASF" incluido en su liquidación.
Fichero de conciliación
Con el objeto de facilitar la conciliación de todos los cargos y abonos correspondientes al TASF durante cada periodo de liquidación, IATA suministrará un listado que incluirá el detalle de todas las operación procesadas, cargos devueltos, comisiones cargadas y gastos de proceso.
Este listado se suministrará igualmente en formato de fichero tratable, con el objeto de facilitar su gestión automatizada por parte de la agencia. Dicho fichero tendrá un formato ASCII con anchos fijos y constará de 3 tipos de registro cuyos campos se definen a continuación:
Registro de cabecera | |||
Nombre del campo | Inicio |
Tamaño |
Descripción |
Número de orden | 1 |
6 N |
Numero de orden del registro en el fichero, comenzando con 1 e incrementándose por cada registro |
Tipo de registro | 7 |
1 N |
Siempre valor "0" |
Fecha de liquidación | 8 |
6 N |
Fecha de liquidación en formato aammdd |
NIF del agente | 14 |
9 AN |
NIF del agente / grupo |
Nombre del Agente | 23 |
30 AN |
Nombre del agente, rellenado con espacios a la derecha |
Reserva | 53 |
155 AN |
Relleno con espacios en blanco |
Registros de transacciones / rechazos | |||
Nombre del campo | Inicio |
Tamaño |
Descripción |
Número de orden | 1 |
6 N |
Número de orden incrementado con cada registro. |
Tipo de registro | 7 |
1 N |
"1" para cargos y "2" para transacciones rechazadas |
Código de agente | 8 |
8 N |
Código IATA del agente incluido el dígito de control. |
Código GDS | 16 |
4 AN |
Código del sistema de reserva |
Código de compañía aérea | 20 |
4 AN |
Código de la compañía aérea del billete original al que se refiere el cargo incluido el dígito de control |
Número de billete | 24 |
10 N |
Número del billete original al que se refiere el cargo por emisión, incluido el dígito de control. |
Código compañía MPD TASF | 34 |
4 AN |
Código de compañía de IATA en el sistema BSP incluido el dígito de control (siempre 9542) |
Número de MPD transacción TASF | 38 |
10 N |
Número de MPD de la transacción TASF incluyendo el dígito de control |
Fecha de emisión | 48 |
6 N |
Fecha de emisión del billete/TASF en formato aammdd. |
Código de tarjeta de crédito | 54 |
2 N |
AX,DC,VI, MC |
Número de tarjeta de crédito | 56 |
19 AN |
Número de la tarjeta de crédito relleno con espacios a la derecha |
Fecha de caducidad | 75 |
4 AN |
Fecha de caducidad de la tarjeta en formato mmaa |
Código de aprobación | 79 |
6 AN |
Código de aprobación de la transacción TASF, relleno con espacios a la derecha. |
Nombre del pasajero | 85 |
49 AN |
Nombre del pasajero relleno con espacios a la derecha |
Moneda | 134 |
4 AN |
Moneda de la transacción en formato CUTP. |
Cargo por emisión | 138 |
9 N |
Importe del cargo por emisión con dos dígitos decimales. Relleno con ceros en registros tipo 2 (rechazos) |
% tasa de descuento | 147 |
4 N |
% tasa de descuento aplicada con dos dígitos decimales. Relleno con ceros en registros tipo 2 (rechazos). |
Importe descuento | 151 |
9 N |
Importe del descuento deducido con dos dígitos decimales. Relleno con ceros en registros tipo 2 (rechazos) |
Coste GDS | 160 |
9 N |
Cargo fijo por transacción aprobada mediante el sistema de reservas con dos dígitos decimales (si procede). Relleno con ceros en transacciones tipo 2 (rechazos) o si no procede el cargo |
Cargo por proceso | 169 |
9 N |
Cargo fijo por transacción procesada con dos dígitos decimales (si procede). Relleno con ceros en registros tipo 2 (rechazos) o si no procede el cargo |
Referencia del rechazo | 178 |
15 AN |
Código de referencia de la operación rechazada. Relleno con espacios en registros tipo 1. |
Fecha del contra-cargo | 193 |
6 N |
Fecha del contra-cargo en formato aammdd. Relleno con espacios en registros tipo 1. |
Importe rechazado | 199 |
9 N |
Importe rechazado con dos dígitos decimales. Relleno con ceros en registros tipo 1. |
Registro final (resumen) | |||
Field | Start |
Type |
Description |
Número de orden | 1 |
6 N |
Número de orden incrementado con cada registro. |
Tipo de registro | 7 |
1 N |
Siempre valor "0" |
Número de factura | 8 |
15 AN |
Número de factura correspondiente a los cargos realizados, relleno con espacios a la derecha. |
Número de ADM | 23 |
10 N |
Número del ADM TASF. |
Total cargos por emisión | 33 |
10 N |
Suma de cargos por emisión con dos dígitos decimales. |
Total descuento | 43 |
10 N |
Suma de cantidades descontadas con dos dígitos decimales |
Total rechazos | 53 |
10 N |
Suma de cantidades rechazadas con dos dígitos decimales |
Total gastos GDS | 63 |
10 N |
Suma de gastos de aprobación cargado por los GDS con dos dígitos decimales. |
Total gastos de proceso | 73 |
10 N |
Suma de gastos de proceso cargados por los GDS con dos dígitos decimales. |
Base imponible | 83 |
10 N |
Base imponible de la factura con dos dígitos decimales |
Tipo de IVA | 93 |
4 N |
Tipo de IVA aplicado en la factura con dos dígitos decimales. |
Importe IVA | 97 |
10 N |
Importe del IVA de la factura con dos dígitos decimales |
Neto pagado | 107 |
10 N |
Neto a pagar en favor de la agencia con dos dígitos decimales. |
Número de cuenta IBAN del agente. | 117 |
24 AN |
Número IBAN de la cuenta del agente. |
Reserva | 141 |
67 AN |
Relleno con espacios en blanco |